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Charges fixes (Salaires, loyer) : par mois payés au comptant. Correction Détaillée Étape 1 : Budget des Encaissements (TTC) Éléments Ventes du mois (50%) Ventes mois précédent (50%) Total Encaissements 60 000 DH 135 000 DH 165 000 DH Étape 2 : Budget des Décaissements (TTC) Éléments Achats (30 jours) Charges fixes Total Décaissements 30 000 DH 90 000 DH 100 000 DH Étape 3 : Synthèse de Trésorerie Éléments Trésorerie Initiale (A) Total Encaissements (B) 135 000 DH 165 000 DH Total Décaissements (C) 100 000 DH Trésorerie Finale (A+B-C) 40 000 DH 85 000 DH 150 000 DH

Son objectif principal est d'anticiper les ou les déficits de liquidités afin de permettre au gestionnaire de prendre les décisions adéquates :

Achats Janvier = 60% du CA Février (0.6 * 120k) = 72 000 DH Achats Février = 60% du CA Mars (0.6 * 150k) = 90 000 DH Achats Mars = 60% du CA Avril (non fourni = on bloque = 0) budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf top

In the dynamic landscape of Moroccan business, ranging from the bustling small and medium-sized enterprises (SMEs) of Casablanca to the industrial hubs of Tangier, financial stability is the bedrock of sustainability. At the heart of this stability lies the "budget de trésorerie," or cash budget. For accounting students, finance professionals, and entrepreneurs in Morocco, the search for "budget de trésorerie exercices corrigés maroc pdf top" reveals more than just a desire for academic resources; it signifies a fundamental need to master the tools necessary for navigating the specific fiscal and regulatory environment of the Kingdom.

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Note CNSS : Les charges patronales du T1 (Janv+Fév+Mars) = 6000 3 = 18 000 DH payées en Avril. Donc pas de sortie sur Mars (on paye le trimestre d'avant). Ici on a mis 0 pour simplifier, mais dans un cas réel, on paye le reliquat du trimestre précédent. L'exercice type considère souvent que la CNSS du trimestre N est payée début N+1.*

Remboursements d'emprunts (principal + intérêts) et versement de dividendes. 3. Le Budget de Trésorerie Final (Synthèse)

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